| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 827.00 | 10 048.00 | 2 779.00 | 12 827.00 |
AH Fonds commercial | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 636.00 | 20 486.00 | 11 150.00 | 31 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 345.00 | 26 217.00 | 7 129.00 | 33 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 640.00 | 56 751.00 | 166 889.00 | 223 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 645.00 | 12 870.00 | 126 775.00 | 139 645.00 |
BZ Autres créances | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 710.00 | 12 870.00 | 274 840.00 | 287 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 350.00 | 69 621.00 | 441 729.00 | 511 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DG Autres réserves | | 8 202.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 755.00 | | | -12 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | -20 957.00 | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 26 201.00 | 7 677.00 | | 26 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 352.00 | 262 215.00 | | 183 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 655.00 | 66 074.00 | | 67 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 146.00 | 135 139.00 | | 143 146.00 |
EA Autres dettes | 21 374.00 | 15 600.00 | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 527.00 | 479 029.00 | | 415 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 729.00 | 486 706.00 | | 441 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 527.00 | 479 029.00 | | 415 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
FG Production vendue services | 666 672.00 | | 666 672.00 | 666 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 327.00 | | 688 327.00 | 688 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 024.00 | 25 136.00 | | 20 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 474.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 474.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 474.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 264.00 | 753 993.00 | | 714 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 740.00 | 774 951.00 | | 695 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 524.00 | -20 957.00 | | 18 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 719.00 | | 4 921.00 | 218 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 061.00 | | 4 921.00 | 60 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 729.00 | 15 022.00 | | 41 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 483.00 | 2 566.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 12 456.00 | | 34 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | 2 139.00 | | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | 2 139.00 | | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | 2 139.00 | | 10 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VC Groupe et associés | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
VI Groupe et associés | 183 352.00 | 183 352.00 | | 183 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 381.00 | 269 781.00 | 1 600.00 | 271 381.00 |
VW T.V.A. | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 527.00 | 415 527.00 | | 415 527.00 |