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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 827.00 | 12 614.00 | 214.00 | 12 827.00 |
AH Fonds commercial | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 636.00 | 26 975.00 | 4 661.00 | 31 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 11 842.00 | 193.00 | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 330.00 | 51 431.00 | 150 899.00 | 202 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 901.00 | 17 940.00 | 118 961.00 | 136 901.00 |
BZ Autres créances | 122 295.00 | | 122 295.00 | 122 295.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 629.00 | 17 940.00 | 260 688.00 | 278 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 958.00 | 69 371.00 | 411 587.00 | 480 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 432.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DH Report à nouveau | | -12 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 201.00 | 18 524.00 | | -5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 21 000.00 | 26 201.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 541.00 | 183 352.00 | | 249 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 67 655.00 | | 40 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 709.00 | 143 146.00 | | 100 709.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 21 374.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 587.00 | 415 527.00 | | 390 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 587.00 | 441 729.00 | | 411 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 587.00 | 415 527.00 | | 390 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
FG Production vendue services | 560 537.00 | | 560 537.00 | 560 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 617.00 | | 577 617.00 | 577 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 365.00 | 20 024.00 | | 38 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 5.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 5.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -5.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 327.00 | 714 264.00 | | 620 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 528.00 | 695 740.00 | | 625 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 201.00 | 18 524.00 | | -5 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 271.00 | 4 832.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 310.00 | 202 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 310.00 | 43 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 751.00 | 12 131.00 | 17 451.00 | 56 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 048.00 | 2 565.00 | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 703.00 | 9 565.00 | 17 451.00 | 46 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | 5 071.00 | | 12 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 870.00 | 5 071.00 | | 12 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | 5 071.00 | | 12 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
VI Groupe et associés | 249 541.00 | 249 541.00 | | 249 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 903.00 | 260 303.00 | 1 600.00 | 261 903.00 |
VW T.V.A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 587.00 | 390 587.00 | | 390 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | 8 554.00 | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | 4 913.00 | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 56 774.00 | 56 974.00 | | 56 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 344.00 | 33 856.00 | | 40 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136.00 | 385.00 | | 2 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 312.00 | 70 279.00 | | 39 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 948.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | 9 502.00 | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 631.00 | 155 284.00 | | 127 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 557.00 | 60 776.00 | | 57 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 120.00 | 166 406.00 | | 142 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |