| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AH Fonds commercial | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 636.00 | 29 039.00 | 2 598.00 | 31 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 730.00 | 53 901.00 | 146 829.00 | 200 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 631.00 | 18 784.00 | 103 847.00 | 122 631.00 |
BZ Autres créances | 276 885.00 | | 276 885.00 | 276 885.00 |
CF Disponibilités | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 707.00 | 18 784.00 | 415 923.00 | 434 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 436.00 | 72 685.00 | 562 751.00 | 635 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 5 481.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 131.00 | -5 201.00 | | 44 131.00 |
DL TOTAL (I) | 65 131.00 | 21 000.00 | | 65 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 645.00 | 249 541.00 | | 353 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | 40 312.00 | | 32 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 177.00 | 100 709.00 | | 110 177.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 25.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 620.00 | 390 587.00 | | 497 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 751.00 | 411 587.00 | | 562 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 620.00 | 390 587.00 | | 497 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FG Production vendue services | 621 486.00 | | 621 486.00 | 621 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 120.00 | | 636 120.00 | 636 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 505.00 | 38 365.00 | | 17 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 383.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 4 242.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -3 942.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 363.00 | 620 327.00 | | 662 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 232.00 | 625 528.00 | | 618 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 131.00 | -5 201.00 | | 44 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 431.00 | 2 470.00 | | 51 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 614.00 | 214.00 | | 12 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 817.00 | 2 257.00 | | 38 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 940.00 | 3 850.00 | 3 007.00 | 17 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 940.00 | 3 850.00 | 3 007.00 | 17 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 940.00 | 3 850.00 | 3 007.00 | 17 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 3 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
VI Groupe et associés | 353 645.00 | 353 645.00 | | 353 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 674.00 | 400 674.00 | | 400 674.00 |
VW T.V.A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 620.00 | 497 620.00 | | 497 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 8 861.00 | | 6 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | 3 555.00 | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 49 780.00 | 56 774.00 | | 49 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 069.00 | 40 344.00 | | 37 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 271.00 | 10 542.00 | | 5 271.00 |
YT Sous‐traitance | 2 144.00 | 2 136.00 | | 2 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 441.00 | 39 312.00 | | 90 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | 624.00 | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 791.00 | 9 485.00 | | 11 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 702.00 | 127 631.00 | | 132 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 990.00 | 57 557.00 | | 41 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 802.00 | 142 120.00 | | 182 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |