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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 725.00 | 272.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 2 881.00 | 2 574.00 | 5 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168.00 | 3 607.00 | 5 561.00 | 9 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BT Marchandises | 129 406.00 | 40 909.00 | 88 497.00 | 129 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 563.00 | | 607 563.00 | 607 563.00 |
BZ Autres créances | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
CF Disponibilités | 336 351.00 | | 336 351.00 | 336 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 494.00 | 40 909.00 | 1 275 585.00 | 1 316 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 663.00 | 44 516.00 | 1 281 146.00 | 1 325 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 561.00 | | | 374 561.00 |
DL TOTAL (I) | 496 197.00 | | | 496 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
EA Autres dettes | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 949.00 | | | 784 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 146.00 | | | 1 281 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 949.00 | | | 784 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 935.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 935.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 891.00 | 241 891.00 | | 241 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 607 564.00 | | | 607 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VP Divers | 179 631.00 | | | 179 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 831.00 | 844 131.00 | 2 700.00 | 846 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 950.00 | 784 950.00 | | 784 950.00 |