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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 171.00 | 5 849.00 | 28 321.00 | 34 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 884.00 | 6 848.00 | 31 036.00 | 37 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BT Marchandises | 142 556.00 | 65 149.00 | 77 407.00 | 142 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 833.00 | | 519 833.00 | 519 833.00 |
BZ Autres créances | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CF Disponibilités | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 901.00 | 65 149.00 | 1 098 752.00 | 1 163 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 786.00 | 71 997.00 | 1 129 789.00 | 1 201 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 197.00 | | | 442 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 101.00 | | | 203 101.00 |
DL TOTAL (I) | 656 298.00 | | | 656 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
EA Autres dettes | 295 476.00 | | | 295 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 490.00 | | | 473 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 789.00 | | | 1 129 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 490.00 | | | 473 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169.00 | | 28 716.00 | 9 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | | 28 716.00 | 6 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 3 241.00 | 6 848.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 241.00 | 6 848.00 | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 476.00 | 295 476.00 | | 295 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 519 833.00 | 519 833.00 | | 519 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VP Divers | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 755.00 | 651 055.00 | 2 700.00 | 653 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 491.00 | 473 491.00 | | 473 491.00 |