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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 124.00 | 212.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 748.00 | 27 170.00 | 11 578.00 | 38 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 247.00 | 28 292.00 | 14 955.00 | 43 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BT Marchandises | 20 871.00 | 8 534.00 | 12 338.00 | 20 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 756.00 | 1 457.00 | 333 299.00 | 334 756.00 |
BZ Autres créances | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CF Disponibilités | 656 750.00 | | 656 750.00 | 656 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 995.00 | 9 990.00 | 1 120 004.00 | 1 129 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 242.00 | 38 283.00 | 1 134 959.00 | 1 173 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 615 298.00 | 615 298.00 | | 615 298.00 |
DH Report à nouveau | -108 043.00 | | | -108 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 937.00 | -108 043.00 | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | 542 193.00 | 518 256.00 | | 542 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 427.00 | 68 850.00 | | 155 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 040.00 | 130 259.00 | | 81 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 769.00 | 29 344.00 | | 47 769.00 |
EA Autres dettes | 308 531.00 | 174 091.00 | | 308 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 767.00 | 402 545.00 | | 592 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 959.00 | 920 800.00 | | 1 134 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 767.00 | 402 545.00 | | 592 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 414.00 | 68 850.00 | | 55 414.00 |