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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 805.00 | 6 284.00 | 14 521.00 | 20 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 005.00 | 6 284.00 | 15 721.00 | 22 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
060 Stock marchandises | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
072 Créances – Autres | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
084 Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
110 Total général Actif | 91 435.00 | 6 284.00 | 85 151.00 | 91 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 770.00 | 56 243.00 | | 71 770.00 |
222 Production stockée | -3 100.00 | -7 900.00 | | -3 100.00 |
230 Autres produits | 2 556.00 | 409.00 | | 2 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 622.00 | 48 752.00 | | 248 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 900.00 | | | -42 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 547.00 | 21 113.00 | | 38 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 111.00 | 5 150.00 | | -4 111.00 |
242 Autres charges externes. | 50 784.00 | 35 712.00 | | 50 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 505.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 346.00 | 10 983.00 | | 19 346.00 |
252 Charges sociales | 3 795.00 | 3 744.00 | | 3 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 968.00 | 80 859.00 | | 247 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 654.00 | -32 107.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 7.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 198.00 | 419.00 | | 2 198.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |