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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 3 762.00 | 1 621.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 12 059.00 | 9 486.00 | 21 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 319.00 | 15 821.00 | 11 497.00 | 27 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 727.00 | 15 821.00 | 102 906.00 | 118 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 776.00 | -5 934.00 | | -4 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 1 158.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470.00 | -3 776.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 174.00 | 4 965.00 | | 54 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 627.00 | 36 065.00 | | 21 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 831.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 135.00 | 10 425.00 | | 13 135.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 436.00 | 52 285.00 | | 101 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 905.00 | 48 509.00 | | 102 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 980.00 | |
FM Production stockée | | | -5 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 844.00 | 345.00 | | 11 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 174.00 | -345.00 | | -11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 137.00 | 242 211.00 | | 213 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 891.00 | 241 053.00 | | 207 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | 1 158.00 | | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 070.00 | 2 751.00 | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 2 751.00 | | 13 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |