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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 952.00 | 9 421.00 | 15 531.00 | 24 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 152.00 | 9 421.00 | 16 731.00 | 26 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
060 Stock marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
072 Créances – Autres | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
084 Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
110 Total général Actif | 77 130.00 | 9 421.00 | 67 709.00 | 77 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 786.00 | 177 395.00 | | 161 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 676.00 | 71 770.00 | | 121 676.00 |
222 Production stockée | 1 674.00 | -3 100.00 | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 2 556.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 236.00 | 248 622.00 | | 286 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 482.00 | 177 850.00 | | 121 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 600.00 | -42 900.00 | | 23 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 446.00 | 38 547.00 | | 40 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 589.00 | -4 111.00 | | -4 589.00 |
242 Autres charges externes. | 63 582.00 | 50 784.00 | | 63 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 004.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 133.00 | 19 346.00 | | 26 133.00 |
252 Charges sociales | 5 435.00 | 3 795.00 | | 5 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | 2 652.00 | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 029.00 | 247 968.00 | | 282 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | 654.00 | | 4 207.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 746.00 | 2 198.00 | | 4 746.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |