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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 13 325.00 | 21 428.00 | 34 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 225.00 | 13 325.00 | 135 899.00 | 149 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
084 Disponibilités | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
110 Total général Actif | 237 860.00 | 13 325.00 | 224 535.00 | 237 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -961.00 | | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
252 Charges sociales | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
262 Autres charges | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 896.00 | | | 247 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 211.00 | | | -64 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 645.00 | | | 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |