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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 1 023.00 | 9 214.00 | 10 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 737.00 | 1 023.00 | 14 714.00 | 15 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
110 Total général Actif | 86 877.00 | 1 023.00 | 85 854.00 | 86 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
252 Charges sociales | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |