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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 935.00 | 24 946.00 | 29 989.00 | 54 935.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 406.00 | 24 946.00 | 144 460.00 | 169 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
110 Total général Actif | 200 987.00 | 24 946.00 | 176 042.00 | 200 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 465.00 | | | 167 465.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 204.00 | | | 169 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
252 Charges sociales | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
262 Autres charges | 822.00 | | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 823.00 | | | -20 823.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 347.00 | | | -22 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 766.00 | | | 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |