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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 412.00 | | 374 412.00 | 374 412.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 140.00 | | 376 140.00 | 376 140.00 |
CU Autres participations | 374 412.00 | | 374 412.00 | 374 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 429.00 | -4 488.00 | | 23 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637.00 | 755.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 21 578.00 | -2 733.00 | | 21 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 520.00 | 242 082.00 | | 204 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 667.00 | 133 943.00 | | 139 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 643.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | 6 571.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 119.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 562.00 | 384 358.00 | | 354 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 140.00 | 381 624.00 | | 376 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 499.00 | 384 358.00 | | 188 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 755.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 755.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -755.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 033.00 | 53 517.00 | | 81 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 604.00 | 58 006.00 | | 57 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 429.00 | -4 488.00 | | 23 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 412.00 | | | 374 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 412.00 | | | 374 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755.00 | 882.00 | | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 882.00 | | 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 308.00 | 38 244.00 | 156 109.00 | 204 308.00 |
VI Groupe et associés | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VP Divers | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 562.00 | 188 499.00 | 156 109.00 | 354 562.00 |