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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 412.00 | | 374 412.00 | 374 412.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 534.00 | | 375 534.00 | 375 534.00 |
CU Autres participations | 374 412.00 | | 374 412.00 | 374 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DH Report à nouveau | | -4 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 056.00 | 23 429.00 | | 28 056.00 |
DK Provisions réglementées | 2 520.00 | 1 637.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 50 516.00 | 21 578.00 | | 50 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 173.00 | 204 520.00 | | 166 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 002.00 | 139 667.00 | | 142 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 613.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 282.00 | 7 710.00 | | 14 282.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 054.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 018.00 | 354 562.00 | | 325 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534.00 | 376 140.00 | | 375 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 427.00 | 188 499.00 | | 197 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -882.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 587.00 | 81 033.00 | | 85 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 531.00 | 57 604.00 | | 57 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 056.00 | 23 429.00 | | 28 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 412.00 | | | 374 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 412.00 | | | 374 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637.00 | 882.00 | | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 882.00 | | 1 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 173.00 | 38 583.00 | 127 591.00 | 166 173.00 |
VI Groupe et associés | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 018.00 | 197 427.00 | 127 591.00 | 325 018.00 |