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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 663.00 | | 153 663.00 | 153 663.00 |
AP Constructions | 251 830.00 | 240 791.00 | 11 038.00 | 251 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 671.00 | 63 980.00 | 4 691.00 | 68 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 469.00 | 20 653.00 | 1 815.00 | 22 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 685.00 | 325 425.00 | 392 259.00 | 717 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 492.00 | 325 425.00 | 421 066.00 | 746 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 817.00 | 46 895.00 | | 94 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 999.00 | 47 921.00 | | 25 999.00 |
DL TOTAL (I) | 121 917.00 | 95 917.00 | | 121 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 009.00 | 136 499.00 | | 94 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 664.00 | 142 272.00 | | 133 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 24 842.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 083.00 | 65 412.00 | | 58 083.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 149.00 | 369 026.00 | | 299 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 066.00 | 464 944.00 | | 421 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 399 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 7 599.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 651.00 | 438 726.00 | | 404 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 651.00 | 390 804.00 | | 378 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 999.00 | 47 921.00 | | 25 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 568.00 | 34 191.00 | 59 377.00 | 93 568.00 |
VI Groupe et associés | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 040.00 | 239 662.00 | 59 377.00 | 299 040.00 |