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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 886.00 | 9 318.00 | 7 567.00 | 16 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 104.00 | 778.00 | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 545.00 | 10 713.00 | 103 832.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 3 352.00 | 47 401.00 | 50 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 119.00 | 23 488.00 | 160 631.00 | 184 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 904.00 | | 894 904.00 | 894 904.00 |
BZ Autres créances | 222 935.00 | | 222 935.00 | 222 935.00 |
CF Disponibilités | 265 429.00 | | 265 429.00 | 265 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 880.00 | | 1 391 880.00 | 1 391 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 000.00 | 23 488.00 | 1 552 511.00 | 1 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 500.00 | | | -277 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 320.00 | | | 487 320.00 |
DL TOTAL (I) | 259 819.00 | | | 259 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 883.00 | | | 700 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 936.00 | | | 341 936.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 691.00 | | | 1 292 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 511.00 | | | 1 552 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 691.00 | | | 1 292 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 234.00 | | 144 885.00 | 39 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 297.00 | | 144 001.00 | 21 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 17 839.00 | | 5 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | 5 628.00 | | 3 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 12 106.00 | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 883.00 | 700 883.00 | | 700 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 894 904.00 | | | 894 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
VC Groupe et associés | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
VI Groupe et associés | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 502.00 | 1 126 451.00 | 1 050.00 | 1 127 502.00 |
VW T.V.A. | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 691.00 | 1 292 691.00 | | 1 292 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
ST Autres comptes | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864 150.00 | | | 1 864 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 580.00 | | | 2 128 580.00 |