| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 693.00 | 189.00 | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 260.00 | 67 636.00 | 122 624.00 | 190 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 418.00 | 29 971.00 | 21 447.00 | 51 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 478.00 | 98 301.00 | 185 177.00 | 283 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 266.00 | 47 945.00 | 875 321.00 | 923 266.00 |
BZ Autres créances | 182 701.00 | | 182 701.00 | 182 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 794.00 | 47 945.00 | 1 117 849.00 | 1 165 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 273.00 | 146 246.00 | 1 303 026.00 | 1 449 273.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DH Report à nouveau | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
DL TOTAL (I) | 336 582.00 | | | 336 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
EA Autres dettes | 488 688.00 | | | 488 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 444.00 | | | 966 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 026.00 | | | 1 303 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 147.00 | | | 881 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 103.00 | | 111 261.00 | 244 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 16 886.00 | 283 478.00 | 55 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 886.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 251 894.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 132.00 | | 81 761.00 | 225 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 29 500.00 | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 270.00 | 48 916.00 | 16 886.00 | 66 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 947.00 | 1 938.00 | 16 886.00 | 14 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 294.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924.00 | 46 683.00 | | 50 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 688.00 | 488 688.00 | | 488 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 923 266.00 | 923 266.00 | | 923 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
VI Groupe et associés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 296.00 | | | -85 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 503.00 | 1 108 902.00 | 30 600.00 | 1 139 503.00 |
VW T.V.A. | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 444.00 | 881 147.00 | | 966 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
ST Autres comptes | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
YT Sous‐traitance | 205 890.00 | | | 205 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |