| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 886.00 | 14 947.00 | 1 939.00 | 16 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 399.00 | 484.00 | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 379.00 | 34 340.00 | 85 038.00 | 119 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 16 583.00 | 34 169.00 | 50 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 103.00 | 66 270.00 | 177 832.00 | 244 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 377.00 | 47 945.00 | 676 432.00 | 724 377.00 |
BZ Autres créances | 478 912.00 | | 478 912.00 | 478 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 114 961.00 | | 114 961.00 | 114 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 043.00 | 47 945.00 | 1 273 098.00 | 1 321 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 146.00 | 114 215.00 | 1 450 930.00 | 1 565 146.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DH Report à nouveau | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
DL TOTAL (I) | 419 750.00 | | | 419 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 595.00 | | | 296 595.00 |
EA Autres dettes | 486 203.00 | | | 486 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 179.00 | | | 1 031 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 930.00 | | | 1 450 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 179.00 | | | 1 031 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 119.00 | | 59 983.00 | 184 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 299.00 | | 59 833.00 | 165 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 150.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 488.00 | 42 782.00 | | 23 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 318.00 | 5 628.00 | | 9 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 294.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | 36 859.00 | | 14 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 381.00 | 248 381.00 | | 248 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 203.00 | 486 203.00 | | 486 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 724 377.00 | 724 377.00 | | 724 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 183 416.00 | 183 416.00 | | 183 416.00 |
VC Groupe et associés | 218 683.00 | 218 683.00 | | 218 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VP Divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 082.00 | 1 206 031.00 | 1 050.00 | 1 207 082.00 |
VW T.V.A. | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 179.00 | 1 031 179.00 | | 1 031 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
ST Autres comptes | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YT Sous‐traitance | 997 017.00 | | | 997 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 541.00 | | | 529 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 347.00 | | | 331 347.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 629.00 | | | 1 202 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |