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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 58.00 | 91.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 224.00 | 31 976.00 | 152 248.00 | 184 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 147.00 | 32 034.00 | 168 114.00 | 200 147.00 |
BT Marchandises | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CF Disponibilités | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 775.00 | | 214 775.00 | 214 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 922.00 | 32 034.00 | 382 888.00 | 414 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 268.00 | | | -67 268.00 |
DL TOTAL (I) | -37 268.00 | | | -37 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 156.00 | | | 420 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 888.00 | | | 382 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 315.00 | | 876 315.00 | 876 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 315.00 | | 876 315.00 | 876 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 018.00 | | | 882 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 286.00 | | | 949 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 268.00 | | | -67 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 170.00 | 18.00 | | 174 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
VP Divers | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 446.00 | 36 672.00 | 15 774.00 | 52 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 156.00 | 246 005.00 | | 420 156.00 |