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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 224.00 | 109 778.00 | 74 446.00 | 184 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 703.00 | 109 927.00 | 105 776.00 | 215 703.00 |
BT Marchandises | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 117.00 | 109 927.00 | 324 189.00 | 434 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -40 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 65 621.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 80 968.00 | 55 154.00 | | 80 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 936.00 | 6 695.00 | | 7 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 936.00 | 6 695.00 | | 7 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 127 620.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 291.00 | 52 670.00 | | 117 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 502.00 | 127 341.00 | | 85 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | 20 678.00 | | 32 050.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 103.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 286.00 | 329 412.00 | | 235 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 189.00 | 391 261.00 | | 324 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 286.00 | 226 789.00 | | 235 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 291.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 703.00 | | | 215 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 204.00 | 13 723.00 | | 96 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 055.00 | 13 723.00 | | 96 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 695.00 | 7 936.00 | 6 695.00 | 6 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 695.00 | 7 936.00 | 6 695.00 | 6 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | 6 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 583.00 | 31 809.00 | 15 774.00 | 47 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 286.00 | 235 286.00 | | 235 286.00 |