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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 107.00 | 42.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 224.00 | 59 439.00 | 124 786.00 | 184 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 447.00 | 59 546.00 | 155 902.00 | 215 447.00 |
BT Marchandises | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 661.00 | 59 546.00 | 351 115.00 | 410 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 268.00 | | | -67 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 355.00 | -67 268.00 | | -30 355.00 |
DL TOTAL (I) | -67 623.00 | -37 268.00 | | -67 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 186.00 | 174 356.00 | | 160 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 724.00 | 106 173.00 | | 130 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 155.00 | 119 800.00 | | 106 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 14 080.00 | | 14 218.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 5 747.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 762.00 | 420 156.00 | | 411 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 115.00 | 382 888.00 | | 351 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 304.00 | 221 075.00 | | 278 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 663.00 | | 810 663.00 | 810 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 663.00 | | 810 663.00 | 810 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -599.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 427.00 | 882 018.00 | | 813 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 782.00 | 949 286.00 | | 843 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 355.00 | -67 268.00 | | -30 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 147.00 | | 15 300.00 | 200 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 300.00 | 15 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 034.00 | 27 512.00 | | 32 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 50.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 27 463.00 | | 31 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 979.00 | 26 522.00 | 99 625.00 | 159 979.00 |
VI Groupe et associés | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 545.00 | 34 771.00 | 15 774.00 | 50 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 762.00 | 278 304.00 | 99 625.00 | 411 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |