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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 140.00 | 22 732.00 | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 028.00 | 19 989.00 | 131 040.00 | 151 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 429.00 | 20 129.00 | 381 300.00 | 401 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 629.00 | | 262 629.00 | 262 629.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 639.00 | | 322 639.00 | 322 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 068.00 | 20 129.00 | 703 939.00 | 724 068.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 936.00 | | | -85 936.00 |
DL TOTAL (I) | -65 936.00 | | | -65 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 704.00 | | | 497 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
EA Autres dettes | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 875.00 | | | 769 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 939.00 | | | 703 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 875.00 | | | 769 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 599.00 | -140 254.00 | 966 345.00 | 1 106 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 599.00 | -140 254.00 | 966 345.00 | 1 106 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 134.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 548.00 | | | 1 030 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 484.00 | | | 1 116 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 936.00 | | | -85 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 401 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 082.00 | 173 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 134.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 134.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 262 629.00 | | | 262 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VI Groupe et associés | 497 704.00 | 497 704.00 | | 497 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 692.00 | 322 639.00 | 21 053.00 | 343 692.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 875.00 | 769 875.00 | | 769 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
ST Autres comptes | 153 063.00 | | | 153 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 873.00 | | | 308 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
YT Sous‐traitance | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 901.00 | | | 746 901.00 |