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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 658.00 | 1 490.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 4 714.00 | 18 158.00 | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 295.00 | 42 065.00 | 111 230.00 | 153 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 843.00 | 47 437.00 | 358 406.00 | 405 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 543.00 | | 176 543.00 | 176 543.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 329.00 | | 239 329.00 | 239 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 172.00 | 47 437.00 | 597 735.00 | 645 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 927.00 | | | -85 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 906.00 | -85 936.00 | | 30 906.00 |
DL TOTAL (I) | -35 021.00 | -65 936.00 | | -35 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 824.00 | 497 704.00 | | 236 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 296.00 | 78 363.00 | | 124 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423.00 | 75 111.00 | | 34 423.00 |
EA Autres dettes | 237 212.00 | 59 298.00 | | 237 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 756.00 | 767 250.00 | | 632 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 735.00 | 701 315.00 | | 597 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 756.00 | 769 875.00 | | 632 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 913.00 | | 759 913.00 | 759 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 913.00 | | 759 913.00 | 759 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | 1 589.00 | | 3 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 642.00 | 48 000.00 | | 210 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 642.00 | 48 000.00 | | 210 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 077.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 580.00 | 42 923.00 | | 210 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 965.00 | 1 030 547.00 | | 973 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 059.00 | 1 116 483.00 | | 943 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 906.00 | -85 936.00 | | 30 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 429.00 | | 4 414.00 | 401 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 175.00 | | 2 148.00 | 206 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 901.00 | | 2 266.00 | 173 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 129.00 | 27 309.00 | | 20 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 26 650.00 | | 20 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 212.00 | 237 212.00 | | 237 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 176 543.00 | 176 543.00 | | 176 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 669.00 | 217 669.00 | | 217 669.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 756.00 | 632 756.00 | | 632 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
ST Autres comptes | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 453.00 | | | 222 453.00 |
YT Sous‐traitance | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 778.00 | | | 611 778.00 |