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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 9 289.00 | 13 583.00 | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 960.00 | 49 713.00 | 77 246.00 | 126 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 360.00 | 59 002.00 | 318 358.00 | 377 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 116.00 | 34 977.00 | 251 138.00 | 286 116.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | 6 168.00 | 2 473.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 679.00 | 41 145.00 | 285 534.00 | 326 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 038.00 | 100 147.00 | 603 891.00 | 704 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | -56 567.00 | -85 927.00 | | -56 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | 30 906.00 | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | -11 323.00 | -35 021.00 | | -11 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 255.00 | 236 824.00 | | 249 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 192.00 | 124 296.00 | | 173 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 243.00 | 34 423.00 | | 21 243.00 |
EA Autres dettes | 171 524.00 | 237 212.00 | | 171 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 214.00 | 632 756.00 | | 615 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 891.00 | 597 735.00 | | 603 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 214.00 | 632 756.00 | | 615 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 267.00 | | 713 267.00 | 713 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 267.00 | | 713 267.00 | 713 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 977.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 129.00 | 3 218.00 | | 13 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 62.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 629.00 | 62.00 | | 29 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 629.00 | 210 580.00 | | -29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 411.00 | 973 965.00 | | 727 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 713.00 | 943 059.00 | | 703 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 698.00 | 30 906.00 | | 23 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 843.00 | | | 405 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 483.00 | 377 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 206 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 335.00 | 149 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | 22 150.00 | 10 585.00 | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 116.00 | 774.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 22 034.00 | 9 811.00 | 46 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 977.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 251 138.00 | 251 138.00 | | 251 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VI Groupe et associés | 249 255.00 | 249 255.00 | | 249 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 810.00 | 315 810.00 | | 315 810.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 214.00 | 615 214.00 | | 615 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 29 041.00 | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | 64 140.00 | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 101 009.00 | 107 352.00 | | 101 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 101.00 | 222 453.00 | | 207 101.00 |
YT Sous‐traitance | 173 036.00 | 174 836.00 | | 173 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 997.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | 3 916.00 | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 846.00 | 32 957.00 | | 11 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 150.00 | 611 778.00 | | 488 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |