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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 647.00 | | 392 647.00 | 392 647.00 |
AP Constructions | 642 594.00 | 433 910.00 | 208 683.00 | 642 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 084.00 | 152 662.00 | 69 422.00 | 222 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227 840.00 | 15 388.00 | 2 212 451.00 | 2 227 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 887.00 | 1 893 690.00 | 2 971 197.00 | 4 864 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 1 671 688.00 | 528 935.00 | 1 142 752.00 | 1 671 688.00 |
CF Disponibilités | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 306.00 | 528 935.00 | 1 316 371.00 | 1 845 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 194.00 | 2 422 625.00 | 4 287 568.00 | 6 710 194.00 |
CU Autres participations | 1 379 578.00 | 1 291 728.00 | 87 850.00 | 1 379 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
DG Autres réserves | 2 390 336.00 | | | 2 390 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 154.00 | | | 285 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 749.00 | | | 3 547 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 058.00 | | | 658 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 642.00 | | | 690 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 568.00 | | | 4 287 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 642.00 | | | 690 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 009.00 | |
GE Autres charges | | | 107 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 126 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 358.00 | | | 285 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 126.00 | | | 1 849 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 972.00 | | | 1 563 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 154.00 | | | 285 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 386.00 | | 1 087.00 | 5 630 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 232.00 | 3 607 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 585.00 | 4 864 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 352.00 | 1 257 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 742.00 | | 937.00 | 1 940 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689 643.00 | | 150.00 | 3 689 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 908.00 | 40 009.00 | 620 344.00 | 1 166 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 908.00 | 40 009.00 | 620 344.00 | 1 166 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 863.00 | 49 176.00 | 49 863.00 | 49 863.00 |
6T Sur comptes clients | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 588 576.00 | 17 263.00 | 1 076 904.00 | 1 588 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084 553.00 | 17 263.00 | 1 265 764.00 | 3 084 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 416.00 | 66 439.00 | 1 315 627.00 | 3 134 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 439.00 | 1 126 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 274.00 | | | 1 643 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 655 596.00 | 655 596.00 | | 655 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 635.00 | 1 692 493.00 | 142.00 | 1 692 635.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 642.00 | 690 642.00 | | 690 642.00 |