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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 247.00 | | 378 247.00 | 378 247.00 |
AP Constructions | 498 594.00 | 408 400.00 | 90 193.00 | 498 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 484.00 | 85 883.00 | 6 601.00 | 92 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521 114.00 | 15 388.00 | 1 505 725.00 | 1 521 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 433.00 | 509 673.00 | 2 068 760.00 | 2 578 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | 1 929.00 | 10 204.00 | 12 133.00 |
BZ Autres créances | 1 503 278.00 | | 1 503 278.00 | 1 503 278.00 |
CF Disponibilités | 351 858.00 | | 351 858.00 | 351 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 334.00 | 1 929.00 | 1 869 404.00 | 1 871 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 767.00 | 511 603.00 | 3 938 164.00 | 4 449 767.00 |
CU Autres participations | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
DG Autres réserves | 1 912 990.00 | | | 1 912 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 579.00 | | | 306 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 828.00 | | | 2 941 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 238.00 | | | 971 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 335.00 | | | 996 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 164.00 | | | 3 938 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 335.00 | | | 996 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 442.00 | | | 1 202 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291 728.00 | | | 1 291 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 170.00 | | | 2 494 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158 610.00 | | | 2 158 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 610.00 | | | 2 158 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 741.00 | | | 3 193 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 162.00 | | | 2 887 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 579.00 | | | 306 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 887.00 | | | 4 864 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998 454.00 | 1 609 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286 454.00 | 2 578 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 000.00 | 969 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 326.00 | | | 1 257 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607 560.00 | | | 3 607 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 573.00 | 35 583.00 | 127 872.00 | 586 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 573.00 | 35 583.00 | 127 872.00 | 586 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 929.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 528 935.00 | | 528 935.00 | 528 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836 052.00 | 1 929.00 | 1 820 663.00 | 1 836 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 228.00 | 1 929.00 | 1 869 839.00 | 1 885 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 578 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 291 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 909.00 | 1 485 909.00 | | 1 485 909.00 |
VI Groupe et associés | 969 270.00 | 969 270.00 | | 969 270.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 618.00 | 1 519 476.00 | 142.00 | 1 519 618.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 335.00 | 996 335.00 | | 996 335.00 |