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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 247.00 | | 378 247.00 | 378 247.00 |
AP Constructions | 498 594.00 | 411 391.00 | 87 203.00 | 498 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 311.00 | 74 825.00 | 22 486.00 | 97 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443 673.00 | 15 388.00 | 1 428 284.00 | 1 443 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 818.00 | 501 605.00 | 2 004 213.00 | 2 505 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | 1 929.00 | 12 794.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 1 154 947.00 | | 1 154 947.00 | 1 154 947.00 |
CF Disponibilités | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 833.00 | 1 929.00 | 1 238 903.00 | 1 240 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 652.00 | 503 535.00 | 3 243 116.00 | 3 746 652.00 |
CU Autres participations | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
DG Autres réserves | 2 067 569.00 | | | 2 067 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 410.00 | | | 268 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 238.00 | | | 3 058 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 116.00 | | | 3 243 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 601.00 | | | 469 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 410.00 | | | 268 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 433.00 | | 23 826.00 | 2 578 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 441.00 | 1 531 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 441.00 | 2 505 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 974 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 326.00 | | 23 826.00 | 969 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 106.00 | | | 1 609 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 284.00 | 10 932.00 | 19 000.00 | 494 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 284.00 | 10 932.00 | 19 000.00 | 494 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | 2 308.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 379.00 | 1 149 378.00 | | 1 149 379.00 |
VI Groupe et associés | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 750.00 | 1 172 609.00 | 142.00 | 1 172 750.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |