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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 6 185.00 | 1 241.00 | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 709.00 | 131 662.00 | 63 047.00 | 194 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 049.00 | 138 147.00 | 65 903.00 | 204 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 163.00 | 1 206.00 | 22 957.00 | 24 163.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CF Disponibilités | 288 400.00 | | 288 400.00 | 288 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 332.00 | 1 206.00 | 393 126.00 | 394 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 382.00 | 139 353.00 | 459 029.00 | 598 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DL TOTAL (I) | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 051.00 | | | 281 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 029.00 | | | 459 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 927.00 | | 543 927.00 | 543 927.00 |
FG Production vendue services | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 497.00 | | 681 497.00 | 681 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 974.00 | | | 682 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 875.00 | | | 667 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 367.00 | 13 034.00 | 17 333.00 | 30 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 017.00 | 44 403.00 | 1 614.00 | 46 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 165.00 | 193 832.00 | 17 333.00 | 211 165.00 |