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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 156.00 | 1 711.00 | 1 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 7 180.00 | 941.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 434.00 | 143 413.00 | 54 021.00 | 197 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 616.00 | 151 048.00 | 60 567.00 | 211 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BT Marchandises | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 944.00 | | 326 944.00 | 326 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 560.00 | 151 048.00 | 387 512.00 | 538 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 445.00 | | | 196 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 207 156.00 | | | 207 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 355.00 | | | 180 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 512.00 | | | 387 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 355.00 | | | 180 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 049.00 | | 664 049.00 | 664 049.00 |
FG Production vendue services | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 608.00 | | 812 608.00 | 812 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 023.00 | | | 817 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 696.00 | | | 814 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 243.00 | 8 805.00 | | 142 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 156.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 943.00 | 8 650.00 | | 141 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 707.00 | 63 812.00 | 3 894.00 | 67 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |