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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 311.00 | 1 555.00 | 1 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 5 814.00 | 3 238.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 532.00 | 139 378.00 | 72 153.00 | 211 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 644.00 | 145 803.00 | 80 841.00 | 226 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 024.00 | 1 173.00 | 12 851.00 | 14 024.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 384 979.00 | | 384 979.00 | 384 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 420.00 | 1 173.00 | 431 247.00 | 432 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 064.00 | 146 976.00 | 512 088.00 | 659 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 772.00 | | | 198 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 864.00 | | | 282 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 088.00 | | | 512 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 766.00 | | 708 766.00 | 708 766.00 |
FG Production vendue services | 141 487.00 | | 141 487.00 | 141 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 253.00 | | 850 253.00 | 850 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 002.00 | | | 864 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 936.00 | | | 841 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 048.00 | 12 597.00 | 17 842.00 | 151 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 156.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 593.00 | 12 441.00 | 17 842.00 | 150 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 425.00 | 54 061.00 | 14 364.00 | 68 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 109.00 | 28 214.00 | 3 894.00 | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 660.00 | 181 296.00 | 14 364.00 | 195 660.00 |