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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 153.00 | 19 689.00 | 24 465.00 | 44 153.00 |
AP Constructions | 653 403.00 | 428 896.00 | 224 507.00 | 653 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 210.00 | 477 397.00 | 96 814.00 | 574 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 808.00 | | 2 247 808.00 | 2 247 808.00 |
BF Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 896.00 | 925 981.00 | 3 432 914.00 | 4 358 896.00 |
BP En cours de production de services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 328.00 | 25 339.00 | 926 988.00 | 952 328.00 |
BZ Autres créances | 248 894.00 | | 248 894.00 | 248 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 282.00 | | 1 177 282.00 | 1 177 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 511.00 | 25 339.00 | 2 916 172.00 | 2 941 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 407.00 | 951 321.00 | 6 349 086.00 | 7 300 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
CU Autres participations | 814 136.00 | | 814 136.00 | 814 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 571.00 | 2 163 438.00 | | 2 176 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 862.00 | 13 134.00 | | 70 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 434.00 | 5 476 571.00 | | 5 547 434.00 |
DP Provisions pour risques | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 666.00 | 25 276.00 | | 35 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 520.00 | 158 678.00 | | 128 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 063.00 | 250 832.00 | | 204 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 712.00 | 292 549.00 | | 281 712.00 |
EA Autres dettes | 50 419.00 | 132 101.00 | | 50 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 380.00 | 859 437.00 | | 700 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 086.00 | 6 437 281.00 | | 6 349 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 268.00 | 859 437.00 | | 678 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 393.00 | | 275 273.00 | 4 400 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 770.00 | 3 087 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 770.00 | 4 358 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 303.00 | | 7 850.00 | 36 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 257.00 | | 65 357.00 | 1 162 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 833.00 | | 202 066.00 | 3 201 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 887.00 | 111 094.00 | | 814 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 239.00 | 6 449.00 | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 647.00 | 104 645.00 | | 801 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 272.00 | 25 339.00 | | 101 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 247 808.00 | | | 2 247 808.00 |
UP Prêts | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 952 328.00 | | | 952 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 666.00 | 13 553.00 | 22 112.00 | 35 666.00 |
VI Groupe et associés | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 222.00 | 1 228 414.00 | 2 247 808.00 | 3 476 222.00 |
VW T.V.A. | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 380.00 | 678 268.00 | 22 112.00 | 700 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |