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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 414.00 | 32 855.00 | 10 560.00 | 43 414.00 |
AP Constructions | 671 829.00 | 560 662.00 | 111 167.00 | 671 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 482.00 | 530 391.00 | 121 091.00 | 651 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210 122.00 | | 2 210 122.00 | 2 210 122.00 |
BF Prêts | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 710.00 | 1 123 907.00 | 3 507 802.00 | 4 631 710.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 049.00 | 16 876.00 | 740 173.00 | 757 049.00 |
BZ Autres créances | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 596 997.00 | | 1 596 997.00 | 1 596 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 398.00 | 16 876.00 | 2 906 522.00 | 2 923 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 108.00 | 1 140 783.00 | 6 414 324.00 | 7 555 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230 895.00 | | | 2 230 895.00 |
CU Autres participations | 1 034 089.00 | | 1 034 089.00 | 1 034 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 441.00 | 2 032 934.00 | | 2 114 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 671.00 | 152 907.00 | | 104 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 112.00 | 5 485 841.00 | | 5 519 112.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 79 280.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 79 280.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 171.00 | 22 112.00 | | 9 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 987.00 | 273 194.00 | | 104 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 453.00 | 312 734.00 | | 280 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 189.00 | 255 646.00 | | 254 189.00 |
EA Autres dettes | 66 411.00 | 73 655.00 | | 66 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 212.00 | 937 342.00 | | 715 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 324.00 | 6 502 463.00 | | 6 414 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 850.00 | | 41 860.00 | 4 610 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 264 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 4 631 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 323 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 884.00 | | 104 427.00 | 1 237 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329 551.00 | | -62 567.00 | 3 329 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 618.00 | 111 289.00 | 19 000.00 | 1 031 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | 6 953.00 | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 716.00 | 104 337.00 | 19 000.00 | 1 005 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 280.00 | 100 720.00 | | 79 280.00 |
6T Sur comptes clients | 20 803.00 | | 3 927.00 | 20 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 803.00 | | 3 927.00 | 20 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 083.00 | 100 720.00 | 3 927.00 | 100 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 453.00 | 280 453.00 | | 280 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210 122.00 | 2 210 122.00 | | 2 210 122.00 |
UP Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 757 049.00 | 757 049.00 | | 757 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 171.00 | 4 982.00 | 4 189.00 | 9 171.00 |
VI Groupe et associés | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 792.00 | 3 126 792.00 | | 3 126 792.00 |
VW T.V.A. | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 212.00 | 711 022.00 | 4 189.00 | 715 212.00 |