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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 414.00 | 25 902.00 | 17 512.00 | 43 414.00 |
AP Constructions | 656 409.00 | 494 471.00 | 161 938.00 | 656 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 475.00 | 511 245.00 | 70 230.00 | 581 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 301 154.00 | | 2 301 154.00 | 2 301 154.00 |
BF Prêts | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 850.00 | 1 031 618.00 | 3 579 231.00 | 4 610 850.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 447.00 | 20 803.00 | 950 644.00 | 971 447.00 |
BZ Autres créances | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 411 519.00 | | 1 411 519.00 | 1 411 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 034.00 | 20 803.00 | 2 923 232.00 | 2 944 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 884.00 | 1 052 421.00 | 6 502 463.00 | 7 554 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 323 478.00 | | | 2 323 478.00 |
CU Autres participations | 1 006 073.00 | | 1 006 073.00 | 1 006 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 934.00 | 2 176 571.00 | | 2 032 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 907.00 | 70 862.00 | | 152 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 841.00 | 5 547 434.00 | | 5 485 841.00 |
DP Provisions pour risques | 79 280.00 | 101 272.00 | | 79 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 280.00 | 101 272.00 | | 79 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 112.00 | 35 666.00 | | 22 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 194.00 | 128 520.00 | | 273 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 734.00 | 204 063.00 | | 312 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 646.00 | 281 712.00 | | 255 646.00 |
EA Autres dettes | 73 655.00 | 50 419.00 | | 73 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 342.00 | 700 380.00 | | 937 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 463.00 | 6 349 086.00 | | 6 502 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 171.00 | 678 268.00 | | 928 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 896.00 | | 285 256.00 | 4 358 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 563.00 | 3 329 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 302.00 | 4 610 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 43 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 613.00 | | 10 271.00 | 1 227 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087 129.00 | | 274 986.00 | 3 087 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 981.00 | 106 376.00 | 739.00 | 925 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | 6 953.00 | 739.00 | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 292.00 | 99 423.00 | | 906 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 272.00 | | 21 992.00 | 101 272.00 |
6T Sur comptes clients | 25 339.00 | | 4 537.00 | 25 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 339.00 | | 4 537.00 | 25 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 611.00 | | 26 529.00 | 126 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 734.00 | 312 734.00 | | 312 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 301 154.00 | 2 301 154.00 | | 2 301 154.00 |
UP Prêts | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 971 447.00 | 971 447.00 | | 971 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 112.00 | 12 941.00 | 9 171.00 | 22 112.00 |
VI Groupe et associés | 274 033.00 | 274 033.00 | | 274 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 993.00 | 3 375 993.00 | | 3 375 993.00 |
VW T.V.A. | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 342.00 | 928 173.00 | 9 171.00 | 937 342.00 |