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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 624.00 | 12 953.00 | 3 671.00 | 16 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 735.00 | 139 981.00 | 7 754.00 | 147 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 838.00 | 41 956.00 | 6 881.00 | 48 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 839.00 | 194 892.00 | 21 947.00 | 216 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BN En cours de production de biens | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BZ Autres créances | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
CF Disponibilités | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 337.00 | | 254 337.00 | 254 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 177.00 | 194 892.00 | 276 285.00 | 471 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DH Report à nouveau | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 285.00 | | | 276 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 416.00 | | 820 416.00 | 820 416.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 715.00 | | 820 715.00 | 820 715.00 |
FM Production stockée | | | 4 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 414.00 | | | 830 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 012.00 | | | 798 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 622.00 | | 15 486.00 | 201 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 216 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 16 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | 4 100.00 | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 187.00 | | 11 386.00 | 185 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 886.00 | 6 275.00 | 270.00 | 188 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 428.00 | 270.00 | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 091.00 | 5 846.00 | | 176 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 4 181.00 | 11 414.00 | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VC Groupe et associés | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 385.00 | 168 744.00 | 3 640.00 | 172 385.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 710.00 | 181 295.00 | 11 414.00 | 192 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ST Autres comptes | 107 313.00 | | | 107 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YT Sous‐traitance | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 988.00 | | | 163 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 116.00 | | | 255 116.00 |