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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 386.00 | 19 119.00 | 7 266.00 | 26 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 812.00 | 108 870.00 | 7 942.00 | 116 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 185.00 | 44 040.00 | 8 144.00 | 52 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 025.00 | 172 030.00 | 26 994.00 | 199 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BN En cours de production de biens | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 608.00 | | 161 608.00 | 161 608.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 263.00 | | 275 263.00 | 275 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 289.00 | 172 030.00 | 302 258.00 | 474 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DH Report à nouveau | -16 943.00 | | | -16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835.00 | | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 258.00 | | | 302 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 723.00 | | 849 723.00 | 849 723.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | 224.00 | 1 071.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 570.00 | 224.00 | 850 794.00 | 850 570.00 |
FM Production stockée | | | -6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 477.00 | | | 862 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 068.00 | | | 827 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 513.00 | | 8 586.00 | 193 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 199 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 168 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 486.00 | | 8 586.00 | 163 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 083.00 | 13 022.00 | 3 075.00 | 162 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 793.00 | 2 326.00 | | 16 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 289.00 | 10 696.00 | 3 075.00 | 145 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 161 608.00 | 161 608.00 | | 161 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 472.00 | 83 527.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 830.00 | 182 189.00 | 3 640.00 | 185 830.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 971.00 | 149 444.00 | 83 527.00 | 232 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
ST Autres comptes | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
YT Sous‐traitance | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |