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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 624.00 | 14 320.00 | 2 304.00 | 16 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 554.00 | 144 223.00 | 10 330.00 | 154 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 838.00 | 43 391.00 | 5 447.00 | 48 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 658.00 | 201 934.00 | 21 723.00 | 223 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BN En cours de production de biens | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 005.00 | 2 730.00 | 85 275.00 | 88 005.00 |
BZ Autres créances | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
CF Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 537.00 | 2 730.00 | 292 807.00 | 295 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 195.00 | 204 664.00 | 314 530.00 | 519 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
EA Autres dettes | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 530.00 | | | 314 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 344.00 | | 888 344.00 | 888 344.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 050.00 | | 889 050.00 | 889 050.00 |
FM Production stockée | | | 5 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 618.00 | | | 899 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 763.00 | | | 868 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 839.00 | | 6 818.00 | 216 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 574.00 | | 6 818.00 | 196 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 892.00 | 7 042.00 | | 194 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 953.00 | 1 366.00 | | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 938.00 | 5 676.00 | | 181 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 116.00 | 207 475.00 | 3 640.00 | 211 116.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 558.00 | 233 558.00 | | 233 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
YT Sous‐traitance | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
ZE Dividendes | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 327.00 | | | 270 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |