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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 430.00 | 1 759.00 | 29 671.00 | 31 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 848.00 | 7 825.00 | 23.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 981.00 | 9 584.00 | 43 397.00 | 52 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 366.00 | 2 437.00 | 39 929.00 | 42 366.00 |
BZ Autres créances | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 072.00 | 2 437.00 | 141 635.00 | 144 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 053.00 | 12 021.00 | 185 032.00 | 197 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 052.00 | 9 627.00 | | 38 052.00 |
DL TOTAL (I) | 72 152.00 | 43 727.00 | | 72 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 105.00 | 24 261.00 | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 13 897.00 | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 462.00 | 78 491.00 | | 84 462.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 879.00 | 116 649.00 | | 112 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 032.00 | 160 376.00 | | 185 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 879.00 | 116 649.00 | | 112 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 362.00 | 14 521.00 | | 7 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -652.00 | | -652.00 | -652.00 |
FG Production vendue services | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 893.00 | | 177 893.00 | 177 893.00 |
FM Production stockée | | | -3 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 115.00 | 8 410.00 | | 7 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 266.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 5 142.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -4 896.00 | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 110.00 | 194 018.00 | | 174 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 058.00 | 184 391.00 | | 136 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 052.00 | 9 627.00 | | 38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 637.00 | | 8 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | 637.00 | | 7 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 743.00 | 143 565.00 | 1 178.00 | 144 743.00 |
VW T.V.A. | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 2 514.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | 4 503.00 | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 14 842.00 | 30 413.00 | | 14 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 089.00 | 6 097.00 | | 6 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 299.00 | 15 613.00 | | 13 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | 283.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 2 797.00 | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 396.00 | 56 625.00 | | 36 396.00 |