| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 730.00 | 7 062.00 | 36 668.00 | 43 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 848.00 | 7 847.00 | | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 338.00 | 14 909.00 | 39 428.00 | 54 338.00 |
BN En cours de production de biens | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
BZ Autres créances | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 781.00 | 14 909.00 | 176 872.00 | 191 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | 60 811.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 54 096.00 | 94 911.00 | | 54 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | 14 105.00 | | 9 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 247.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | 60 715.00 | | 71 867.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | 65.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 776.00 | 89 132.00 | | 122 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 872.00 | 184 043.00 | | 176 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 776.00 | 78 881.00 | | 122 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 405.00 | 7 362.00 | | 6 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FG Production vendue services | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
FM Production stockée | | | 12 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 564.00 | 7 944.00 | | 10 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | 23 748.00 | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | 23 748.00 | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 2 806.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 2 806.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 20 942.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 902.00 | 197 858.00 | | 179 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 906.00 | 137 047.00 | | 159 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | 60 811.00 | | 19 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 981.00 | | 1 357.00 | 52 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 584.00 | 5 325.00 | | 9 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 5 303.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 22.00 | | 7 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VI Groupe et associés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 307.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | 2 166.00 | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 13 029.00 | 14 842.00 | | 13 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 485.00 | 6 089.00 | | 6 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 185.00 | 13 299.00 | | 11 185.00 |
YW Taxe professionnelle | | 7.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 314.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 538.00 | 35 579.00 | | 25 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 955.00 | 5 512.00 | | 4 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 747.00 | 36 396.00 | | 35 747.00 |