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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344.00 | 6 258.00 | 1 086.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 999.00 | 18 558.00 | 44 442.00 | 62 999.00 |
BN En cours de production de biens | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BZ Autres créances | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 907.00 | 18 558.00 | 176 350.00 | 194 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | -45 841.00 | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 56 514.00 | -11 741.00 | | 56 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 539.00 | 22 452.00 | | 32 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 4 410.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | 80 624.00 | | 79 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 835.00 | 107 486.00 | | 119 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 350.00 | 95 745.00 | | 176 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 643.00 | 103 746.00 | | 97 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | 12 103.00 | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 162.00 | | 335 162.00 | 335 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 162.00 | | 335 162.00 | 335 162.00 |
FM Production stockée | | | -6 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 598.00 | 5 936.00 | | 19 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 1 297.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 86 000.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 90 531.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -90 531.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 124.00 | -21 403.00 | | -4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 763.00 | 278 127.00 | | 337 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 349.00 | 323 969.00 | | 315 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 414.00 | -45 841.00 | | 22 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 999.00 | | 25 000.00 | 37 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 25 000.00 | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 139.00 | 1 419.00 | | 17 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 454.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 965.00 | | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 740.00 | 6 548.00 | 10 424.00 | 28 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VW T.V.A. | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 835.00 | 97 643.00 | 10 424.00 | 119 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 3 883.00 | | 6 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 204.00 | 4 570.00 | | 12 204.00 |
ST Autres comptes | 12 537.00 | 10 612.00 | | 12 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490.00 | 1 768.00 | | 490.00 |
YT Sous‐traitance | 7 007.00 | 7 986.00 | | 7 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | 3 883.00 | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 192.00 | 65 026.00 | | 65 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 105.00 | 4 572.00 | | 9 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 239.00 | 24 937.00 | | 32 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |