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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AP Constructions | 14 212.00 | 13 306.00 | 906.00 | 14 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 767.00 | 59 376.00 | 9 391.00 | 68 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 796.00 | 808 148.00 | 229 647.00 | 1 037 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AX Avances et acomptes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 095.00 | 884 850.00 | 368 244.00 | 1 253 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 369.00 | | 218 369.00 | 218 369.00 |
BZ Autres créances | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 974.00 | | 496 974.00 | 496 974.00 |
CF Disponibilités | 602 030.00 | | 602 030.00 | 602 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 221.00 | | 1 421 221.00 | 1 421 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 316.00 | 884 850.00 | 1 789 466.00 | 2 674 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067 013.00 | 1 046 462.00 | | 1 067 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 705.00 | 30 550.00 | | 105 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 218.00 | 1 137 513.00 | | 1 233 218.00 |
DP Provisions pour risques | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 215.00 | 205 187.00 | | 300 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 421.00 | 50 338.00 | | 44 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 62 078.00 | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 110.00 | 124 748.00 | | 143 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 138.00 | 442 351.00 | | 541 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 466.00 | 1 579 865.00 | | 1 789 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 215.00 | 83 174.00 | 209 375.00 | 300 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 236.00 | 299 236.00 | | 299 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 138.00 | 324 097.00 | 209 375.00 | 541 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |