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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 391.00 | 93.00 | 3 485.00 |
AP Constructions | 14 212.00 | 13 553.00 | 658.00 | 14 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 241.00 | 64 406.00 | 7 834.00 | 72 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 029.00 | 912 423.00 | 296 605.00 | 1 209 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AX Avances et acomptes | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 685.00 | 993 776.00 | 430 909.00 | 1 424 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
CF Disponibilités | 319 196.00 | | 319 196.00 | 319 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 649.00 | | 1 448 649.00 | 1 448 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 334.00 | 993 776.00 | 1 879 558.00 | 2 873 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 203 175.00 | 1 162 718.00 | | 1 203 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 116.00 | 50 456.00 | | 19 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 791.00 | 1 273 675.00 | | 1 282 791.00 |
DP Provisions pour risques | 24 079.00 | 18 162.00 | | 24 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 079.00 | 18 162.00 | | 24 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 025.00 | 347 452.00 | | 331 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 336.00 | 53 774.00 | | 43 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 500.00 | 48 124.00 | | 68 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 798.00 | 139 911.00 | | 128 798.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 687.00 | 589 262.00 | | 572 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 558.00 | 1 881 100.00 | | 1 879 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 396.00 | 139 195.00 | 83 815.00 | 938 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 55.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 059.00 | 139 140.00 | 83 815.00 | 935 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 162.00 | 5 917.00 | | 18 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 162.00 | 5 917.00 | | 18 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 025.00 | 110 863.00 | 220 163.00 | 331 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 453.00 | 219 453.00 | | 219 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 970.00 | 219 453.00 | 517.00 | 219 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 687.00 | 352 525.00 | 220 163.00 | 572 687.00 |