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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 447.00 | 38.00 | 3 485.00 |
AP Constructions | 14 212.00 | 13 677.00 | 535.00 | 14 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 241.00 | 67 155.00 | 5 085.00 | 72 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 857.00 | 951 951.00 | 491 905.00 | 1 443 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 313.00 | 1 036 231.00 | 498 081.00 | 1 534 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 641.00 | | 172 641.00 | 172 641.00 |
BZ Autres créances | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 506.00 | | 903 506.00 | 903 506.00 |
CF Disponibilités | 292 112.00 | | 292 112.00 | 292 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 470.00 | | 1 429 470.00 | 1 429 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 784.00 | 1 036 231.00 | 1 927 552.00 | 2 963 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 212 291.00 | 1 203 175.00 | | 1 212 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 067.00 | 19 116.00 | | 65 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 859.00 | 1 282 791.00 | | 1 337 859.00 |
DP Provisions pour risques | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 406.00 | 331 025.00 | | 367 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 348.00 | 43 336.00 | | 29 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 68 500.00 | | 16 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 183.00 | 128 798.00 | | 152 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 613.00 | 572 687.00 | | 565 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 552.00 | 1 879 558.00 | | 1 927 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 776.00 | 118 396.00 | 75 940.00 | 993 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 55.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 384.00 | 118 341.00 | 75 940.00 | 990 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 406.00 | 134 083.00 | 233 323.00 | 367 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 951.00 | 226 951.00 | | 226 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 468.00 | 226 951.00 | 517.00 | 227 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 614.00 | 332 291.00 | 233 323.00 | 565 614.00 |