| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 094.00 | | 1 503 094.00 | 1 503 094.00 |
BZ Autres créances | 432 582.00 | | 432 582.00 | 432 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 398.00 | | 436 398.00 | 436 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 493.00 | | 1 939 493.00 | 1 939 493.00 |
CU Autres participations | 1 503 094.00 | | 1 503 094.00 | 1 503 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 832 343.00 | | | 832 343.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 860.00 | | | 555 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 205.00 | | | 1 938 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 493.00 | | | 1 939 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 874.00 | | | 800 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 860.00 | | | 555 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 875.00 | | | 338 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 582.00 | 432 582.00 | | 432 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |