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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 155.00 | | 1 503 155.00 | 1 503 155.00 |
BZ Autres créances | 3 085 412.00 | | 3 085 412.00 | 3 085 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 133.00 | | 3 089 133.00 | 3 089 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 289.00 | | 4 592 289.00 | 4 592 289.00 |
CU Autres participations | 1 503 155.00 | | 1 503 155.00 | 1 503 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 002.00 | | | 1 963 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 611.00 | | | 2 056 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 613.00 | | | 4 569 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 289.00 | | | 4 592 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 681.00 | | | 164 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 985.00 | | | 2 237 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 611.00 | | | 2 056 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 125.00 | | 31.00 | 1 503 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 125.00 | | 31.00 | 1 503 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040 249.00 | 3 040 249.00 | | 3 040 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 412.00 | 3 085 412.00 | | 3 085 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |