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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 094.00 | | 1 503 094.00 | 1 503 094.00 |
BZ Autres créances | 790 751.00 | | 790 751.00 | 790 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 204.00 | | 794 204.00 | 794 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 298.00 | | 2 297 298.00 | 2 297 298.00 |
CU Autres participations | 1 503 094.00 | | 1 503 094.00 | 1 503 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 203.00 | | | 1 388 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 513.00 | | | 310 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 716.00 | | | 2 248 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 298.00 | | | 2 297 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 899.00 | | | 417 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 513.00 | | | 310 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 094.00 | | | 1 503 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 094.00 | | | 1 503 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VI Groupe et associés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 712.00 | 656 712.00 | | 656 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 751.00 | 790 751.00 | | 790 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |