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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
AN Terrains | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
AP Constructions | 456 187.00 | 443 565.00 | 12 621.00 | 456 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 130.00 | 29 434.00 | 20 696.00 | 50 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 238.00 | 425 561.00 | 104 676.00 | 530 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 613.00 | 905 303.00 | 220 309.00 | 1 125 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BZ Autres créances | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CF Disponibilités | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 604.00 | 905 303.00 | 380 300.00 | 1 285 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -66 891.00 | -76 060.00 | | -66 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 396.00 | 9 168.00 | | 87 396.00 |
DK Provisions réglementées | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
DL TOTAL (I) | 105 042.00 | 17 646.00 | | 105 042.00 |
DP Provisions pour risques | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 34 038.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 7 646.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 672.00 | 78 169.00 | | 104 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 945.00 | 59 893.00 | | 84 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 23 017.00 | | 25 465.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | 38 462.00 | | 31 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 523.00 | 241 228.00 | | 247 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 300.00 | 286 608.00 | | 380 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 915.00 | | 977 915.00 | 977 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 915.00 | | 977 915.00 | 977 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 021.00 | |
GE Autres charges | | | 166 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 5 761.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 823.00 | 5 761.00 | | 14 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 8 188.00 | | 3 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 635.00 | 8 188.00 | | 11 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | -2 427.00 | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | -5 273.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 633.00 | 748 607.00 | | 1 000 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 237.00 | 739 439.00 | | 913 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 396.00 | 9 168.00 | | 87 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 279.00 | | 96 602.00 | 1 046 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 268.00 | 1 125 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 268.00 | 1 118 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 838.00 | | 96 602.00 | 1 038 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 629.00 | 45 021.00 | 8 346.00 | 868 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 886.00 | 45 021.00 | 8 346.00 | 861 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 278.00 | 127 580.00 | 698.00 | 128 278.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 524.00 | 247 524.00 | | 247 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |