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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AN Terrains | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
AP Constructions | 457 337.00 | 446 848.00 | 10 489.00 | 457 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 131.00 | 36 580.00 | 13 551.00 | 50 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 504.00 | 463 083.00 | 160 422.00 | 623 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 717.00 | 953 254.00 | 277 463.00 | 1 230 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BT Marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BZ Autres créances | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CF Disponibilités | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 719.00 | 953 254.00 | 399 465.00 | 1 352 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DK Provisions réglementées | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
DL TOTAL (I) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 054.00 | | | 297 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 465.00 | | | 399 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 613.00 | | 105 104.00 | 1 125 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 172.00 | | 105 104.00 | 1 118 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 304.00 | 47 950.00 | | 905 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 561.00 | 47 950.00 | | 898 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 710.00 | | 27 734.00 | 99 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | 5.00 | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 970.00 | 16 288.00 | 20 682.00 | 36 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 833.00 | 88 135.00 | 698.00 | 88 833.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 321.00 | 275 639.00 | 20 682.00 | 296 321.00 |