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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AN Terrains | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
AP Constructions | 457 337.00 | 449 915.00 | 7 423.00 | 457 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 131.00 | 42 761.00 | 7 370.00 | 50 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 637.00 | 507 828.00 | 210 809.00 | 718 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 668.00 | 1 007 247.00 | 294 421.00 | 1 301 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BZ Autres créances | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CF Disponibilités | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 156.00 | 1 007 247.00 | 435 910.00 | 1 443 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 872.00 | 505.00 | | 17 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | 17 368.00 | | 39 318.00 |
DK Provisions réglementées | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
DL TOTAL (I) | 141 728.00 | 102 411.00 | | 141 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 440.00 | 51 363.00 | | 72 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 2 765.00 | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | 733.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 695.00 | 131 009.00 | | 145 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 605.00 | 79 564.00 | | 53 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 870.00 | | 7 307.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 23 752.00 | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 182.00 | 297 054.00 | | 294 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 910.00 | 399 465.00 | | 435 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 879.00 | | 980 879.00 | 980 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 879.00 | | 980 879.00 | 980 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 993.00 | |
GE Autres charges | | | 84 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 27 734.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 22 404.00 | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 22 404.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | 5 330.00 | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 235.00 | 1 002 863.00 | | 993 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 917.00 | 985 495.00 | | 953 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 318.00 | 17 368.00 | | 39 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 717.00 | | 95 133.00 | 1 230 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 182.00 | | 1 301 668.00 | 24 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 182.00 | | 1 294 227.00 | 24 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 277.00 | | 95 133.00 | 1 223 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 254.00 | 53 993.00 | | 953 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 511.00 | 53 993.00 | | 946 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 695.00 | 145 695.00 | | 145 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 051.00 | 29 737.00 | 22 314.00 | 52 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | 1.00 | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 105.00 | 50 407.00 | 698.00 | 51 105.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 615.00 | 270 302.00 | 22 314.00 | 292 615.00 |