| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 034 912.00 | | 1 034 912.00 | 1 034 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 690.00 | | 176 690.00 | 176 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 980.00 | | 1 570 980.00 | 1 570 980.00 |
BN En cours de production de biens | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BT Marchandises | 3 496 036.00 | | 3 496 036.00 | 3 496 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 118.00 | 76 023.00 | 1 154 095.00 | 1 230 118.00 |
BZ Autres créances | 1 074 945.00 | | 1 074 945.00 | 1 074 945.00 |
CF Disponibilités | 243 430.00 | | 243 430.00 | 243 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 933.00 | 76 023.00 | 6 084 911.00 | 6 160 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 913.00 | 76 023.00 | 7 655 890.00 | 7 731 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 724.00 | 2 414 774.00 | | 1 487 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 961.00 | 122 950.00 | | -185 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 151.00 | 2 873 112.00 | | 1 637 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490 654.00 | 4 494 348.00 | | 3 490 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 185.00 | 701 758.00 | | 209 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 056.00 | 2 919 796.00 | | 1 765 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 953.00 | 226 115.00 | | 413 953.00 |
EA Autres dettes | 47 479.00 | 331 175.00 | | 47 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 413.00 | 76 290.00 | | 92 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 739.00 | 8 755 667.00 | | 6 018 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 890.00 | 11 778 779.00 | | 7 655 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 170.00 | 7 242 300.00 | | 5 473 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 821.00 | 3 451.00 | | 285 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 300 502.00 | 788 753.00 | 29 089 255.00 | 28 300 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 729.00 | 118.00 | 1 170 847.00 | 1 170 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 471 231.00 | 788 871.00 | 30 260 102.00 | 29 471 231.00 |
FM Production stockée | | | 4 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 410 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 844 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 557 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 621.00 | 32 828.00 | | 4 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 361 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 272.00 | 393 964.00 | | 83 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 906.00 | 65 019.00 | | 86 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 529.00 | 253 612.00 | | 26 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 436.00 | 318 631.00 | | 113 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 164.00 | 75 333.00 | | -30 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 50 182.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 516 459.00 | 38 781 024.00 | | 31 516 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 702 420.00 | 38 658 074.00 | | 31 702 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 961.00 | 122 950.00 | | -185 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 602.00 | | 612 879.00 | 2 054 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 92 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 294.00 | 196 588.00 | 2 320 598.00 | 150 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 294.00 | 194 888.00 | 2 061 564.00 | 150 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 117.00 | | 571 629.00 | 1 835 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 302.00 | | 41 250.00 | 53 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 575.00 | 208 416.00 | 174 372.00 | 715 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 393.00 | 208 416.00 | 174 372.00 | 699 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 504.00 | 30 493.00 | 89 975.00 | 135 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 504.00 | 30 493.00 | 127 975.00 | 173 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 504.00 | 30 493.00 | 277 975.00 | 323 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 493.00 | 277 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 056.00 | 1 765 056.00 | | 1 765 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 714.00 | | | 1 138 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
VB T. V. A. | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
VC Groupe et associés | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 821.00 | 285 821.00 | | 285 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 832.00 | 2 868 448.00 | 233 635.00 | 3 204 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448 106.00 | | | 1 448 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 872.00 | | | 750 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 530.00 | 2 395 127.00 | 89 402.00 | 2 484 530.00 |
VW T.V.A. | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 554.00 | 5 473 170.00 | 233 635.00 | 5 809 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |