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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 494 011.00 | 988 946.00 | 505 065.00 | 1 494 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 579.00 | 200 513.00 | 40 066.00 | 240 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 321.00 | 306 277.00 | 80 044.00 | 386 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 436.00 | 1 511 917.00 | 887 519.00 | 2 399 436.00 |
BN En cours de production de biens | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BT Marchandises | 4 603 688.00 | 19 015.00 | 4 584 673.00 | 4 603 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 540.00 | 161 996.00 | 1 768 544.00 | 1 930 540.00 |
BZ Autres créances | 382 172.00 | | 382 172.00 | 382 172.00 |
CF Disponibilités | 838 135.00 | | 838 135.00 | 838 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 001.00 | 181 011.00 | 7 666 990.00 | 7 848 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 437.00 | 1 692 929.00 | 8 554 508.00 | 10 247 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -95 923.00 | 438 483.00 | | -95 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 296.00 | -534 406.00 | | -375 296.00 |
DL TOTAL (I) | -135 831.00 | 239 465.00 | | -135 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 275.00 | 954 004.00 | | 164 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 000.00 | 3 330 000.00 | | 1 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 254.00 | 6 275 074.00 | | 5 259 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 654.00 | 528 436.00 | | 766 654.00 |
EA Autres dettes | 629 436.00 | 616 027.00 | | 629 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 720.00 | 141 447.00 | | 180 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 339.00 | 11 844 988.00 | | 8 690 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 508.00 | 12 084 453.00 | | 8 554 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 251 202.00 | 97 886.00 | 21 349 088.00 | 21 251 202.00 |
FG Production vendue services | 1 389 175.00 | | 1 389 175.00 | 1 389 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640 377.00 | 97 886.00 | 22 738 263.00 | 22 640 377.00 |
FM Production stockée | | | 29 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 843 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 734 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 141 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 28 352.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 28 352.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | -28 352.00 | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 843 186.00 | 21 910 527.00 | | 22 843 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 218 482.00 | 22 444 933.00 | | 23 218 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 296.00 | -534 406.00 | | -375 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 220.00 | | 12 216.00 | 2 387 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 773.00 | | 12 138.00 | 2 108 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 265.00 | | 78.00 | 112 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 081.00 | 180 836.00 | | 1 331 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 899.00 | 180 836.00 | | 1 314 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 613.00 | 11 809.00 | 17 407.00 | 24 613.00 |
6T Sur comptes clients | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 609.00 | 11 809.00 | 17 407.00 | 186 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 609.00 | 11 809.00 | 17 407.00 | 186 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 254.00 | 5 259 254.00 | | 5 259 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 049.00 | 247 844.00 | 243 204.00 | 491 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 436.00 | 629 436.00 | | 629 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 540.00 | 1 930 540.00 | | 1 930 540.00 |
VB T. V. A. | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 275.00 | 40 638.00 | 123 637.00 | 164 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 092.00 | 266 092.00 | | 266 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 684.00 | 2 371 991.00 | 110 693.00 | 2 482 684.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 339.00 | 8 323 498.00 | 366 842.00 | 8 690 339.00 |